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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067 632.00 | | 4 067 632.00 | 4 067 632.00 |
BZ Autres créances | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CF Disponibilités | 240 819.00 | | 240 819.00 | 240 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 314.00 | | 6 318 458.00 | 4 354 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 801.00 | | 83 801.00 | 83 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 115.00 | | 6 402 260.00 | 4 438 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 832.00 | -22 313.00 | | -93 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 691.00 | -71 519.00 | | 18 691.00 |
DL TOTAL (I) | -74 141.00 | -92 832.00 | | -74 141.00 |
DP Provisions pour risques | 83 801.00 | 9 122.00 | | 83 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 801.00 | 9 122.00 | | 83 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 37 345.00 | | 2 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 288.00 | 3 581 910.00 | | 4 336 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 391.00 | 38 680.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 773.00 | 3 658 529.00 | | 4 346 773.00 |
ED (V) | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 115.00 | 3 574 819.00 | | 4 438 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 773.00 | 3 657 935.00 | | 4 346 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 160 688.00 | 9 160 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 160 688.00 | 9 160 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 160 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 234 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 178 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 735.00 | 189 912.00 | | 45 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 735.00 | 189 912.00 | | 45 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 735.00 | -189 912.00 | | -45 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 625.00 | 37 365.00 | | 629 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200 248.00 | 5 107 527.00 | | 9 200 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 557.00 | 5 179 046.00 | | 9 181 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 691.00 | -71 519.00 | | 18 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336 288.00 | 4 336 288.00 | | 4 336 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 4 067 632.00 | 4 067 632.00 | | 4 067 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 494.00 | 4 113 494.00 | | 4 113 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 679.00 | 4 344 679.00 | | 4 344 679.00 |