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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 367 380.00 | | 9 367 380.00 | 9 367 380.00 |
BZ Autres créances | 196 485.00 | | 196 485.00 | 196 485.00 |
CF Disponibilités | 760 847.00 | | 760 847.00 | 760 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 324 890.00 | | 10 324 890.00 | 10 324 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 429 013.00 | | 10 429 013.00 | 10 429 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 141.00 | -93 832.00 | | -75 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 035.00 | 18 691.00 | | 32 035.00 |
DL TOTAL (I) | -42 106.00 | -74 141.00 | | -42 106.00 |
DP Provisions pour risques | 104 123.00 | 83 801.00 | | 104 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 123.00 | 83 801.00 | | 104 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 2 093.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 055 633.00 | 4 336 288.00 | | 10 055 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 391.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 207.00 | | | 167 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 225 654.00 | 4 346 772.00 | | 10 225 654.00 |
ED (V) | 141 342.00 | 81 682.00 | | 141 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 429 013.00 | 4 438 114.00 | | 10 429 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 225 654.00 | 6 310 918.00 | | 10 225 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 104 019.00 | 14 104 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 104 019.00 | 14 104 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 104 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 705 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 711 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 927.00 | 629 625.00 | | 519 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 488 810.00 | 9 200 248.00 | | 14 488 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 456 775.00 | 9 181 557.00 | | 14 456 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 035.00 | 18 691.00 | | 32 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 055 633.00 | 10 055 633.00 | | 10 055 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |
UX Autres créances clients | 9 367 380.00 | 9 367 380.00 | | 9 367 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 485.00 | 196 485.00 | | 196 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 564 042.00 | 9 564 042.00 | | 9 564 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 225 654.00 | 10 225 654.00 | | 10 225 654.00 |