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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 587.00 | 4 262.00 | 114 324.00 | 118 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 055.00 | 14 505.00 | 112 550.00 | 127 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 944.00 | 18 768.00 | 273 175.00 | 291 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 099.00 | | 276 099.00 | 276 099.00 |
BZ Autres créances | 196 767.00 | | 196 767.00 | 196 767.00 |
CF Disponibilités | 176 573.00 | | 176 573.00 | 176 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 439.00 | | 650 439.00 | 650 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 384.00 | 18 768.00 | 923 615.00 | 942 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 088.00 | | | -32 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 052.00 | | | -96 052.00 |
DL TOTAL (I) | -127 141.00 | | | -127 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 218.00 | | | 163 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 285.00 | | | 597 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
EA Autres dettes | 172 890.00 | | | 172 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 756.00 | | | 1 050 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 615.00 | | | 923 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 854.00 | | | 927 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 400.00 | 1 446.00 | 51 846.00 | 50 400.00 |
FG Production vendue services | 448.00 | 801 712.00 | 802 160.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 848.00 | 803 158.00 | 854 006.00 | 50 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 777.00 | | | 944 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 829.00 | | | 1 040 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 052.00 | | | -96 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 949.00 | | 247 275.00 | 115 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 17 621.00 | 63.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 17 621.00 | 63.00 | 1 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 286.00 | 597 286.00 | | 597 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 259.00 | 252 259.00 | | 252 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 276 099.00 | 276 099.00 | | 276 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 219.00 | 40 317.00 | 122 902.00 | 163 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 767.00 | 196 767.00 | | 196 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 587.00 | 472 867.00 | 18 720.00 | 491 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 757.00 | 927 855.00 | 122 902.00 | 1 050 757.00 |