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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 585.00 | 29 860.00 | 117 725.00 | 147 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 966.00 | 29 567.00 | 149 398.00 | 178 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 098.00 | 59 427.00 | 327 670.00 | 387 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 871.00 | | 160 871.00 | 160 871.00 |
BZ Autres créances | 201 484.00 | | 201 484.00 | 201 484.00 |
CF Disponibilités | 198 570.00 | | 198 570.00 | 198 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 925.00 | | 560 925.00 | 560 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 023.00 | 59 427.00 | 888 595.00 | 948 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
DL TOTAL (I) | 113 369.00 | | | 113 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 572.00 | | | 143 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 907.00 | | | 600 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 226.00 | | | 775 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 595.00 | | | 888 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 603.00 | | | 672 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
FG Production vendue services | 2 326.00 | 1 164 758.00 | 1 167 084.00 | 2 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 781.00 | 1 164 758.00 | 1 174 539.00 | 9 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -239.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 659.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -239.00 | | | -239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 930.00 | | | -105 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 368.00 | | | 1 174 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 998.00 | | | 1 065 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 307.00 | | | 142 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 769.00 | 40 659.00 | | 18 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 769.00 | 40 659.00 | | 18 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 908.00 | 600 908.00 | | 600 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
UX Autres créances clients | 160 871.00 | 160 871.00 | | 160 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 181.00 | 40 558.00 | 102 623.00 | 143 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 484.00 | 201 484.00 | | 201 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 195.00 | 362 355.00 | 24 840.00 | 387 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 227.00 | 672 604.00 | 102 623.00 | 775 227.00 |