| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 506 934.00 | | 30 506 934.00 | 30 506 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 361 690.00 | | 36 361 690.00 | 36 361 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CF Disponibilités | 3 121 780.00 | | 3 121 780.00 | 3 121 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 613.00 | | 3 192 613.00 | 3 192 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 823 547.00 | | 39 823 547.00 | 39 823 547.00 |
CU Autres participations | 5 854 757.00 | | 5 854 757.00 | 5 854 757.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 269 244.00 | | 269 244.00 | 269 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 038 394.00 | 18 038 394.00 | | 18 038 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
DG Autres réserves | 1 666 177.00 | | | 1 666 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 190.00 | 1 753 871.00 | | 1 908 190.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | 34 381.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 21 700 471.00 | 19 826 646.00 | | 21 700 471.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 132 027.00 | 1 070 027.00 | | 1 132 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 137.00 | 1.00 | | 218 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 938.00 | 110 567.00 | | 106 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 610.00 | 360 942.00 | | 493 610.00 |
EA Autres dettes | 172 364.00 | 180 283.00 | | 172 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 123 076.00 | 17 721 821.00 | | 18 123 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 823 547.00 | 37 548 467.00 | | 39 823 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 063.00 | 2 686 807.00 | | 5 276 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 363.00 | | 1 572 363.00 | 1 572 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 363.00 | | 1 572 363.00 | 1 572 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 874.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 517 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 358 992.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 066.00 | 4.00 | | 54 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 699.00 | 34 381.00 | | 19 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 710.00 | 34 392.00 | | 19 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 357.00 | -34 388.00 | | 34 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 994.00 | 3 242 855.00 | | 4 144 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 803.00 | 1 488 984.00 | | 2 236 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 190.00 | 1 753 871.00 | | 1 908 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 485 897.00 | | 36 361 630.00 | 32 485 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 485 837.00 | 36 361 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 485 837.00 | 36 361 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 485 897.00 | | 36 361 630.00 | 32 485 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 314 118.00 | | 44 874.00 | 314 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 381.00 | 19 699.00 | 54 064.00 | 34 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 381.00 | 19 699.00 | 54 064.00 | 34 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 699.00 | 54 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 132 027.00 | 35 014.00 | | 1 132 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 938.00 | 106 938.00 | | 106 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 233.00 | 234 233.00 | | 234 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 720.00 | 139 720.00 | | 139 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 364.00 | 172 364.00 | | 172 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 506 934.00 | | 30 506 934.00 | 30 506 934.00 |
VB T. V. A. | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000 000.00 | 4 250 000.00 | 8 000 000.00 | 16 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 137.00 | 218 137.00 | | 218 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VP Divers | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 577 767.00 | 70 833.00 | 30 506 934.00 | 30 577 767.00 |
VW T.V.A. | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 123 076.00 | 5 276 063.00 | 8 000 000.00 | 18 123 076.00 |