| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 841 088.00 | | 29 841 088.00 | 29 841 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 680 945.00 | | 35 680 945.00 | 35 680 945.00 |
BZ Autres créances | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CF Disponibilités | 873 394.00 | | 873 394.00 | 873 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 151.00 | | 924 151.00 | 924 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 784 592.00 | | 36 784 592.00 | 36 784 592.00 |
CU Autres participations | 5 839 857.00 | | 5 839 857.00 | 5 839 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 496.00 | | 179 496.00 | 179 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 288 394.00 | 16 288 394.00 | | 16 288 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 720.00 | 183 104.00 | | 329 720.00 |
DG Autres réserves | 6 264 649.00 | 3 478 957.00 | | 6 264 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025 859.00 | 2 932 308.00 | | 3 025 859.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 25 908 658.00 | 22 882 789.00 | | 25 908 658.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 267 536.00 | 1 197 770.00 | | 1 267 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 025 000.00 | 11 025 000.00 | | 9 025 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | 220 709.00 | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 231.00 | 121 745.00 | | 86 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 731.00 | 300 853.00 | | 331 731.00 |
EA Autres dettes | 160 931.00 | 326 953.00 | | 160 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 875 934.00 | 13 193 030.00 | | 10 875 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 784 592.00 | 36 075 819.00 | | 36 784 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 412.00 | 3 005 273.00 | | 2 618 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 891.00 | | 1 401 891.00 | 1 401 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 891.00 | | 1 401 891.00 | 1 401 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 874.00 | |
GE Autres charges | | | 24 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 149 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 850 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 025 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 717.00 | 29 857.00 | | 4 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 8.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 700 008.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 8.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 700 018.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -10.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 874.00 | 5 433 640.00 | | 4 599 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 015.00 | 2 501 332.00 | | 1 574 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025 859.00 | 2 932 308.00 | | 3 025 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 680 945.00 | | | 35 680 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 680 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 680 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 680 945.00 | | | 35 680 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 267 536.00 | 35 014.00 | 1 232 522.00 | 1 267 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 101.00 | 141 101.00 | | 141 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 931.00 | 160 931.00 | | 160 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 841 088.00 | | 29 841 088.00 | 29 841 088.00 |
VB T. V. A. | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VC Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 025 000.00 | 2 000 000.00 | 7 025 000.00 | 9 025 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 891 845.00 | 50 757.00 | 29 841 088.00 | 29 891 845.00 |
VW T.V.A. | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 875 934.00 | 2 618 412.00 | 8 257 522.00 | 10 875 934.00 |