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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 4.00 | 544.00 | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 090.00 | 4 171.00 | 38 919.00 | 43 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 990.00 | 3 955.00 | 30 035.00 | 33 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 104.00 | 8 130.00 | 104 974.00 | 113 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
BZ Autres créances | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CF Disponibilités | 826 529.00 | | 826 529.00 | 826 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 857.00 | | 930 857.00 | 930 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 961.00 | 8 130.00 | 1 035 831.00 | 1 043 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 974.00 | | | 360 974.00 |
DL TOTAL (I) | 361 374.00 | | | 361 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 758.00 | | | 376 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 457.00 | | | 674 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 831.00 | | | 1 035 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 781.00 | | | 619 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 972.00 | 833.00 | 1 591 805.00 | 1 590 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 972.00 | 833.00 | 1 591 805.00 | 1 590 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 654.00 | | | 1 593 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 680.00 | | | 1 232 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 974.00 | | | 360 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 130.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 229.00 | 131 229.00 | | 131 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 475.00 | 2 800.00 | 32 675.00 | 35 475.00 |
UX Autres créances clients | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
VB T. V. A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 758.00 | 122 082.00 | 54 676.00 | 176 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 804.00 | 107 129.00 | 32 675.00 | 139 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 457.00 | 619 781.00 | 54 676.00 | 674 457.00 |