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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 187.00 | 361.00 | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 590.00 | 9 885.00 | 46 705.00 | 56 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 718.00 | 17 893.00 | 47 825.00 | 65 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 531.00 | 27 965.00 | 127 566.00 | 155 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 480.00 | | 257 480.00 | 257 480.00 |
BZ Autres créances | 223 462.00 | | 223 462.00 | 223 462.00 |
CF Disponibilités | 239 621.00 | | 239 621.00 | 239 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 965.00 | | 737 965.00 | 737 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 496.00 | 27 965.00 | 865 531.00 | 893 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 400.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 598.00 | 360 974.00 | | 165 598.00 |
DL TOTAL (I) | 226 972.00 | 361 374.00 | | 226 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 208.00 | 376 758.00 | | 299 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 028.00 | 2 273.00 | | 153 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 408.00 | 102 642.00 | | 96 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 892.00 | 192 784.00 | | 88 892.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 559.00 | 674 457.00 | | 638 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 531.00 | 1 035 831.00 | | 865 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 063.00 | 619 781.00 | | 530 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 152.00 | | 1 331 152.00 | 1 331 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 152.00 | | 1 331 152.00 | 1 331 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 835.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 677.00 | 1 829.00 | | 20 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 187.00 | 1 728.00 | | 9 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 987.00 | 1 728.00 | | 11 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 987.00 | -1 728.00 | | -11 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 146.00 | 131 229.00 | | 59 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 550.00 | 1 593 654.00 | | 1 354 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 953.00 | 1 232 680.00 | | 1 188 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 598.00 | 360 974.00 | | 165 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 104.00 | | 45 228.00 | 113 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 32 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 155 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 080.00 | | 45 228.00 | 77 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 130.00 | 19 835.00 | | 8 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 183.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | 19 652.00 | | 8 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
UX Autres créances clients | 257 480.00 | 257 480.00 | | 257 480.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VC Groupe et associés | 202 876.00 | 202 876.00 | | 202 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 261.00 | 188 765.00 | 108 496.00 | 297 261.00 |
VI Groupe et associés | 153 028.00 | 153 028.00 | | 153 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 337.00 | 485 662.00 | 32 675.00 | 518 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 559.00 | 530 063.00 | 108 496.00 | 638 559.00 |