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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 572.00 | 435.00 | 1 137.00 | 1 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 870.00 | 435.00 | 135 435.00 | 135 870.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 630.00 | 435.00 | 164 195.00 | 164 630.00 |
CU Autres participations | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 860.00 | -5 403.00 | | -4 860.00 |
DK Provisions réglementées | 2 533.00 | 613.00 | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 8 270.00 | 11 210.00 | | 8 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 000.00 | 112 741.00 | | 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 028.00 | 24 082.00 | | 42 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 2 762.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 925.00 | 139 585.00 | | 155 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 195.00 | 150 795.00 | | 164 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | 613.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 613.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -613.00 | | -1 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861.00 | 5 403.00 | | 4 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 860.00 | -5 403.00 | | -4 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 870.00 | | | 150 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 134 298.00 | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 135 870.00 | | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 572.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 314.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 314.00 | | 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613.00 | 1 920.00 | | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | 1 920.00 | | 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 000.00 | 15 050.00 | 63 323.00 | 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 925.00 | 58 975.00 | 63 323.00 | 155 925.00 |