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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 572.00 | 1 064.00 | 508.00 | 1 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 870.00 | 1 064.00 | 119 806.00 | 120 870.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CF Disponibilités | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 752.00 | 1 064.00 | 156 687.00 | 157 752.00 |
CU Autres participations | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DK Provisions réglementées | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 687.00 | | | 156 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 314.00 | | 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | 314.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 522.00 | 16 596.00 | 65 926.00 | 82 522.00 |
VI Groupe et associés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 214.00 | 6 594.00 | 1 620.00 | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 332.00 | 61 406.00 | 65 926.00 | 127 332.00 |