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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 802.00 | 115 802.00 | | 115 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 670.00 | 150 032.00 | 638.00 | 150 670.00 |
BZ Autres créances | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CF Disponibilités | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 040.00 | 150 032.00 | 66 008.00 | 216 040.00 |
CU Autres participations | 7 673.00 | 7 035.00 | 638.00 | 7 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
DH Report à nouveau | 23 407.00 | 21 512.00 | | 23 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918.00 | 1 895.00 | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 61 512.00 | 58 594.00 | | 61 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 094.00 | 4 092.00 | | 4 094.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 12 988.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496.00 | 17 080.00 | | 4 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 008.00 | 75 674.00 | | 66 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 496.00 | 17 080.00 | | 4 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | 2 293.00 | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 333.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 851.00 | 60 850.00 | | 60 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 932.00 | 58 955.00 | | 57 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918.00 | 1 895.00 | | 2 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 662.00 | | 8.00 | 150 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | 8.00 | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 2 293.00 | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 946.00 | 973.00 | | 946.00 |
ST Autres comptes | 1 501.00 | 2 019.00 | | 1 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 840.00 | 52 526.00 | | 51 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 534.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | 2 827.00 | | 2 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 287.00 | 55 518.00 | | 54 287.00 |