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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 802.00 | 115 802.00 | | 115 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 670.00 | 150 032.00 | 638.00 | 150 670.00 |
BZ Autres créances | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CF Disponibilités | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 347.00 | 150 032.00 | 66 315.00 | 216 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
CU Autres participations | 7 673.00 | 7 035.00 | 638.00 | 7 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
DH Report à nouveau | 23 901.00 | 26 326.00 | | 23 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 848.00 | -2 425.00 | | 4 848.00 |
DL TOTAL (I) | 63 936.00 | 59 087.00 | | 63 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380.00 | 1 377.00 | | 2 380.00 |
EA Autres dettes | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 380.00 | 1 779.00 | | 2 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 315.00 | 60 866.00 | | 66 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380.00 | 1 779.00 | | 2 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | 2 375.00 | | 2 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 953.00 | 56 764.00 | | 60 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 104.00 | 59 189.00 | | 56 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 848.00 | -2 425.00 | | 4 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 2 375.00 | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995.00 | 966.00 | | 995.00 |
ST Autres comptes | | 2 208.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 553.00 | 52 809.00 | | 51 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 890.00 | 2 911.00 | | 2 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 638.00 | 10 876.00 | | 11 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 549.00 | 55 983.00 | | 52 549.00 |