| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 956.00 | 23 494.00 | 9 462.00 | 32 956.00 |
040 Immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 065.00 | 23 494.00 | 17 571.00 | 41 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
060 Stock marchandises | 87 969.00 | | 87 969.00 | 87 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 254.00 | 1 303.00 | 165 952.00 | 167 254.00 |
072 Créances – Autres | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 114.00 | 1 303.00 | 391 812.00 | 393 114.00 |
110 Total général Actif | 434 179.00 | 24 796.00 | 409 382.00 | 434 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 017.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 069.00 | | | 586 069.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 579.00 | | | 181 579.00 |
222 Production stockée | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
230 Autres produits | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 827.00 | | | 834 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 859.00 | | | 332 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
242 Autres charges externes. | 227 973.00 | | | 227 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 113.00 | | | 165 113.00 |
252 Charges sociales | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 025.00 | | | 755 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |