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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 581.00 | 17 927.00 | 9 654.00 | 27 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 202.00 | 23 832.00 | 13 370.00 | 37 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 196.00 | 43 063.00 | 31 133.00 | 74 196.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 890.00 | | 220 890.00 | 220 890.00 |
BZ Autres créances | 62 037.00 | | 62 037.00 | 62 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 624.00 | | 493 624.00 | 493 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 819.00 | 43 063.00 | 524 756.00 | 567 819.00 |
CU Autres participations | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 319 156.00 | 297 568.00 | | 319 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 714.00 | 25 655.00 | | -6 714.00 |
DL TOTAL (I) | 324 181.00 | 334 962.00 | | 324 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 401.00 | 39 533.00 | | 22 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 510.00 | 152 229.00 | | 124 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 802.00 | 33 001.00 | | 48 802.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 5 760.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 575.00 | 230 616.00 | | 200 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 756.00 | 565 578.00 | | 524 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 975.00 | 8 088.00 | | 34 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 975.00 | 8 088.00 | | 34 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 927.00 | 282 927.00 | | 282 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 927.00 | 282 927.00 | | 282 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 174.00 | 178 174.00 | | 178 174.00 |