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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 830.00 | 13 456.00 | 4 374.00 | 17 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 580.00 | 15 206.00 | 4 374.00 | 19 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 397.00 | 15 206.00 | 61 191.00 | 76 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DH Report à nouveau | -4 998.00 | 19 838.00 | | -4 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 744.00 | -24 837.00 | | 34 744.00 |
DL TOTAL (I) | 38 642.00 | 3 898.00 | | 38 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 304.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 3 100.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 286.00 | 4 602.00 | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 549.00 | 8 006.00 | | 22 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 191.00 | 11 904.00 | | 61 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 549.00 | 8 006.00 | | 22 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 2 992.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | -138.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 674.00 | 47 798.00 | | 121 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 930.00 | 72 634.00 | | 86 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 744.00 | -24 837.00 | | 34 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 693.00 | | 3 887.00 | 15 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 943.00 | | 3 887.00 | 13 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 837.00 | 1 369.00 | | 13 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 087.00 | 1 369.00 | | 12 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |