| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 297.00 | 2 361.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 477.00 | 16 931.00 | 35 545.00 | 52 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 884.00 | 18 978.00 | 37 906.00 | 56 884.00 |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 60 406.00 | | 60 406.00 | 60 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 002.00 | 18 978.00 | 104 023.00 | 123 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DH Report à nouveau | 35 677.00 | 29 745.00 | | 35 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 179.00 | 5 932.00 | | 26 179.00 |
DL TOTAL (I) | 70 753.00 | 44 574.00 | | 70 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 586.00 | 8 057.00 | | 5 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 173.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 6 301.00 | | 5 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 803.00 | 3 909.00 | | 21 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 270.00 | 18 439.00 | | 33 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 023.00 | 63 013.00 | | 104 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 235.00 | 12 711.00 | | 30 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 517.00 | | 5 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 986.00 | 108 420.00 | | 194 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 807.00 | 102 487.00 | | 168 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 179.00 | 5 932.00 | | 26 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 580.00 | | 37 304.00 | 19 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 830.00 | | 37 304.00 | 17 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 606.00 | 2 373.00 | | 16 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856.00 | 2 373.00 | | 14 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 586.00 | 2 551.00 | 3 035.00 | 5 586.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 270.00 | 30 235.00 | 3 035.00 | 33 270.00 |