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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 545.00 | 16 757.00 | 789.00 | 17 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 675.00 | 146 712.00 | 13 962.00 | 160 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 095.00 | 163 469.00 | 15 626.00 | 179 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
BN En cours de production de biens | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 151.00 | 2 009.00 | 205 142.00 | 207 151.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 341 987.00 | | 341 987.00 | 341 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 656.00 | 2 009.00 | 610 647.00 | 612 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 751.00 | 165 478.00 | 626 273.00 | 791 751.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DH Report à nouveau | 338 882.00 | 242 125.00 | | 338 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 212.00 | 96 757.00 | | 86 212.00 |
DL TOTAL (I) | 441 711.00 | 355 498.00 | | 441 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 983.00 | 75 888.00 | | 47 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 215.00 | 102 190.00 | | 131 215.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 2 986.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 563.00 | 181 791.00 | | 184 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 273.00 | 537 290.00 | | 626 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 563.00 | 181 791.00 | | 184 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 799.00 | 3 631.00 | 959.00 | 160 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 799.00 | 3 631.00 | 959.00 | 160 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 215.00 | 131 215.00 | | 131 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 498.00 | 224 498.00 | | 224 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 797.00 | 224 498.00 | 299.00 | 224 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |