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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 545.00 | 17 269.00 | 276.00 | 17 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 675.00 | 153 829.00 | 6 846.00 | 160 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 110.00 | 171 098.00 | 8 012.00 | 179 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BN En cours de production de biens | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 961.00 | 1 473.00 | 214 489.00 | 215 961.00 |
BZ Autres créances | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CF Disponibilités | 182 856.00 | | 182 856.00 | 182 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 221.00 | 4 073.00 | 480 149.00 | 484 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 331.00 | 175 171.00 | 488 160.00 | 663 331.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DH Report à nouveau | 353 075.00 | 280 094.00 | | 353 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 915.00 | 72 981.00 | | -43 915.00 |
DL TOTAL (I) | 325 776.00 | 369 692.00 | | 325 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 728.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 420.00 | 114 661.00 | | 57 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 339.00 | 154 960.00 | | 95 339.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 121 636.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 384.00 | 391 985.00 | | 162 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 160.00 | 761 676.00 | | 488 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 384.00 | 391 985.00 | | 162 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 379.00 | 3 719.00 | | 167 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 379.00 | 3 719.00 | | 167 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 640.00 | 249 640.00 | | 249 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 939.00 | 249 640.00 | 299.00 | 249 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |