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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 237.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 311.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 913.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DG Autres réserves | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DH Report à nouveau | -3 608.00 | -3 643.00 | | -3 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500.00 | 35.00 | | -1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653.00 | 5 153.00 | | 3 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 14.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 12 493.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 1 211.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296.00 | 8 021.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 260.00 | 21 739.00 | | 18 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 913.00 | 26 891.00 | | 21 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 235.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 235.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | -235.00 | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 485.00 | 43 753.00 | | 38 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 985.00 | 43 718.00 | | 39 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500.00 | 35.00 | | -1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 956.00 | 1 502.00 | | 24 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 1 502.00 | | 3 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | 673.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | 673.00 | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | 673.00 | 1 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |