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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | 1 428.00 | 770.00 | 2 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 153.00 | 22 928.00 | 1 225.00 | 24 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | 438.00 | 3 219.00 | 3 657.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 177.00 | 438.00 | 11 740.00 | 12 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 330.00 | 23 365.00 | 12 965.00 | 36 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DG Autres réserves | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DH Report à nouveau | -5 108.00 | -3 608.00 | | -5 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 388.00 | -1 500.00 | | -4 388.00 |
DL TOTAL (I) | -736.00 | 3 653.00 | | -736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 199.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 3 765.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | 4 296.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 701.00 | 18 260.00 | | 13 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 965.00 | 21 913.00 | | 12 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 523.00 | 18 260.00 | | 4 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 850.00 | 2.00 | | 10 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 850.00 | 5 698.00 | | -10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 072.00 | 38 485.00 | | 29 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 460.00 | 39 985.00 | | 33 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 388.00 | -1 500.00 | | -4 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 150.00 | | 1 000.00 | 27 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 997.00 | 24 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 997.00 | 2 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 195.00 | | 1 000.00 | 5 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 458.00 | 466.00 | 3 997.00 | 26 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 958.00 | 466.00 | 3 997.00 | 4 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | | 73.00 | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | | 73.00 | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | | 73.00 | 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 823.00 | 9 177.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 701.00 | 4 523.00 | 9 177.00 | 13 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 3 293.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 11 495.00 | 12 351.00 | | 11 495.00 |
YT Sous‐traitance | 568.00 | 1 551.00 | | 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432.00 | 378.00 | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | 699.00 | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | 699.00 | | 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 800.00 | 6 122.00 | | 5 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225.00 | 2 269.00 | | 1 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 537.00 | 17 574.00 | | 12 537.00 |