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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701.00 | 63.00 | 1 638.00 | 1 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 521.00 | 127 368.00 | 43 153.00 | 170 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 655.00 | 127 368.00 | 47 288.00 | 174 655.00 |
CU Autres participations | 168 582.00 | 127 305.00 | 41 277.00 | 168 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 421.00 | 71 000.00 | | 77 421.00 |
DH Report à nouveau | -147 708.00 | -147 708.00 | | -147 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 765.00 | 6 421.00 | | 51 765.00 |
DL TOTAL (I) | -9 723.00 | -61 487.00 | | -9 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946.00 | 6 972.00 | | 1 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 447.00 | 39 059.00 | | 38 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 876.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 964.00 | 22 585.00 | | 14 964.00 |
EA Autres dettes | | 26 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 010.00 | 97 092.00 | | 57 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 288.00 | 35 605.00 | | 47 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 010.00 | 97 092.00 | | 57 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | 6 972.00 | | 1 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 201.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | -201.00 | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 435.00 | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 984.00 | 148 830.00 | | 180 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 220.00 | 142 410.00 | | 129 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 764.00 | 6 420.00 | | 51 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 794.00 | | 1 727.00 | 168 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 794.00 | | 26.00 | 168 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |