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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701.00 | 630.00 | 1 071.00 | 1 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957.00 | 630.00 | 1 327.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CF Disponibilités | 265 125.00 | | 265 125.00 | 265 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 334.00 | | 269 334.00 | 269 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 291.00 | 630.00 | 270 661.00 | 271 291.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 186.00 | 77 421.00 | | 129 186.00 |
DH Report à nouveau | -147 708.00 | -147 708.00 | | -147 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 210.00 | 51 765.00 | | 227 210.00 |
DL TOTAL (I) | 217 488.00 | -9 723.00 | | 217 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 044.00 | 38 447.00 | | 32 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 652.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 019.00 | 14 964.00 | | 20 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 173.00 | 57 010.00 | | 53 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 661.00 | 47 288.00 | | 270 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 173.00 | 57 010.00 | | 53 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 946.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 576.00 | 654.00 | | 302 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 068.00 | 150.00 | | 173 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 507.00 | 504.00 | | 129 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 914.00 | 180 984.00 | | 470 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 704.00 | 129 219.00 | | 243 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 210.00 | 51 764.00 | | 227 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 521.00 | | 18.00 | 170 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 582.00 | 1 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 582.00 | 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 820.00 | | 18.00 | 168 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 567.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 567.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |