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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
AH Fonds commercial | 675 600.00 | | 675 600.00 | 675 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 380.00 | 243 051.00 | 88 329.00 | 331 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 974.00 | 258 145.00 | 807 829.00 | 1 065 974.00 |
BP En cours de production de services | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 051.00 | 81 020.00 | 450 031.00 | 531 051.00 |
BZ Autres créances | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
CF Disponibilités | 774 776.00 | | 774 776.00 | 774 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 387.00 | 81 020.00 | 1 332 367.00 | 1 413 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 361.00 | 339 165.00 | 2 140 196.00 | 2 479 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 413.00 | 531 413.00 | | 531 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 956.00 | 5 966.00 | | 5 956.00 |
DG Autres réserves | 208 520.00 | 208 520.00 | | 208 520.00 |
DH Report à nouveau | 144 556.00 | 378 937.00 | | 144 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 468.00 | -234 381.00 | | -203 468.00 |
DL TOTAL (I) | 813 577.00 | 1 017 046.00 | | 813 577.00 |
DP Provisions pour risques | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645.00 | 2 769.00 | | 2 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 107.00 | 84 551.00 | | 83 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 404.00 | 508 302.00 | | 516 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 540.00 | 418 901.00 | | 374 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 000.00 | | 1 659.00 |
EA Autres dettes | 300 843.00 | 46 490.00 | | 300 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 198.00 | 1 062 014.00 | | 1 279 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 196.00 | 2 126 479.00 | | 2 140 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 198.00 | 1 062 014.00 | | 1 279 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 729.00 | | -13 729.00 | -13 729.00 |
FG Production vendue services | 2 250 015.00 | | 2 250 015.00 | 2 250 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 287.00 | | 2 236 287.00 | 2 236 287.00 |
FM Production stockée | | | -2 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 539.00 | |
GE Autres charges | | | 61 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 230.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 3 825.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 4 276.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -4 045.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 165.00 | 3 293 554.00 | | 2 242 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 633.00 | 3 527 935.00 | | 2 445 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 468.00 | -234 381.00 | | -203 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 042.00 | | 16 932.00 | 1 049 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 694.00 | | | 690 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 448.00 | | 16 932.00 | 314 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 317.00 | 25 828.00 | | 232 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 305.00 | 790.00 | | 14 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 012.00 | 25 039.00 | | 218 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
6T Sur comptes clients | 57 481.00 | 23 539.00 | | 57 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 481.00 | 23 539.00 | | 57 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 901.00 | 23 539.00 | | 104 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 404.00 | 516 404.00 | | 516 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 599.00 | 101 599.00 | | 101 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 086.00 | 183 086.00 | | 183 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 843.00 | 300 843.00 | | 300 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 412 002.00 | 412 002.00 | | 412 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
VB T. V. A. | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VI Groupe et associés | 83 107.00 | 83 107.00 | | 83 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 322.00 | 646 322.00 | | 646 322.00 |
VW T.V.A. | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 198.00 | 1 279 198.00 | | 1 279 198.00 |