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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
AH Fonds commercial | 675 600.00 | | 675 600.00 | 675 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 554.00 | 99 521.00 | 58 034.00 | 157 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 803.00 | 118 515.00 | 779 288.00 | 897 803.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 552.00 | 1 935.00 | 237 616.00 | 239 552.00 |
BZ Autres créances | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
CF Disponibilités | 1 834 810.00 | | 1 834 810.00 | 1 834 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 463.00 | 1 935.00 | 2 150 528.00 | 2 152 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 266.00 | 120 450.00 | 2 929 816.00 | 3 050 266.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 413.00 | 531 413.00 | | 531 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 660.00 | 5 956.00 | | 12 660.00 |
DG Autres réserves | 208 520.00 | 208 520.00 | | 208 520.00 |
DH Report à nouveau | 37 324.00 | -58 912.00 | | 37 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 646.00 | 146 967.00 | | 169 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 162.00 | 960 544.00 | | 1 086 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 654.00 | 400 202.00 | | 380 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 908.00 | 84 442.00 | | 7 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 580.00 | 942 716.00 | | 707 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 051.00 | 424 431.00 | | 396 051.00 |
EA Autres dettes | 253 678.00 | 696 427.00 | | 253 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 305.00 | 24 360.00 | | 40 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 653.00 | 2 572 578.00 | | 1 843 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 816.00 | 3 533 122.00 | | 2 929 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 653.00 | 2 572 578.00 | | 1 843 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 350.00 | | 23 514.00 | 947 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 50 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 062.00 | 897 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 562.00 | 157 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 594.00 | | | 689 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 602.00 | | 23 514.00 | 206 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 787.00 | 17 687.00 | 70 959.00 | 166 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 793.00 | 17 687.00 | 70 959.00 | 152 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 580.00 | 707 580.00 | | 707 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 235.00 | 248 235.00 | | 248 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 678.00 | 253 678.00 | | 253 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
UX Autres créances clients | 237 452.00 | 237 452.00 | | 237 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 654.00 | 380 654.00 | | 380 654.00 |
VI Groupe et associés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VP Divers | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 807.00 | 341 807.00 | | 341 807.00 |
VW T.V.A. | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |