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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 311.00 | 42 946.00 | 13 365.00 | 56 311.00 |
AP Constructions | 39 818.00 | 21 819.00 | 17 999.00 | 39 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 974.00 | 375 058.00 | 89 916.00 | 464 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 305.00 | 102 479.00 | 89 826.00 | 192 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 335.00 | 548 202.00 | 363 134.00 | 911 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BN En cours de production de biens | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 840.00 | | 405 840.00 | 405 840.00 |
BZ Autres créances | 133 329.00 | | 133 329.00 | 133 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 248 688.00 | | 248 688.00 | 248 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 819.00 | | 888 819.00 | 888 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 155.00 | 548 202.00 | 1 251 953.00 | 1 800 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 514 630.00 | 488 304.00 | | 514 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 645.00 | 26 326.00 | | 51 645.00 |
DL TOTAL (I) | 574 525.00 | 522 880.00 | | 574 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 043.00 | 339 267.00 | | 105 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 753.00 | 62 872.00 | | 145 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 689.00 | 190 828.00 | | 171 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 743.00 | 294 022.00 | | 189 743.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | 253 467.00 | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 567.00 | 1 140 456.00 | | 619 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 953.00 | 1 663 336.00 | | 1 251 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 428.00 | 1 035 413.00 | | 546 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 288.00 | | 28 047.00 | 888 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 52 028.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 911 335.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 211.00 | | | 162 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 581.00 | | 15 515.00 | 681 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 496.00 | | 12 532.00 | 44 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 542.00 | 88 660.00 | | 459 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 308.00 | 5 538.00 | | 43 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 234.00 | 83 122.00 | | 416 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 689.00 | 171 689.00 | | 171 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
UX Autres créances clients | 405 840.00 | 405 840.00 | | 405 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VC Groupe et associés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 043.00 | 31 904.00 | 73 139.00 | 105 043.00 |
VI Groupe et associés | 145 753.00 | 145 753.00 | | 145 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 898.00 | 539 870.00 | 52 028.00 | 591 898.00 |
VW T.V.A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 567.00 | 546 428.00 | 73 139.00 | 619 567.00 |