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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 311.00 | 51 338.00 | 9 972.00 | 61 311.00 |
AP Constructions | 39 818.00 | 25 411.00 | 14 407.00 | 39 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 974.00 | 428 215.00 | 36 760.00 | 464 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 181.00 | 119 330.00 | 71 851.00 | 191 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 212.00 | 630 194.00 | 285 018.00 | 915 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BN En cours de production de biens | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 188.00 | | 553 188.00 | 553 188.00 |
BZ Autres créances | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 537 828.00 | | 537 828.00 | 537 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 182.00 | | 1 297 182.00 | 1 297 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 394.00 | 630 194.00 | 1 582 200.00 | 2 212 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 566 275.00 | 514 630.00 | | 566 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 689.00 | 51 645.00 | | 66 689.00 |
DL TOTAL (I) | 641 214.00 | 574 525.00 | | 641 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 696.00 | 105 043.00 | | 489 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 145 753.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 830.00 | 171 689.00 | | 187 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 487.00 | 189 743.00 | | 202 487.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 7 339.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 125.00 | 619 567.00 | | 883 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 200.00 | 1 251 953.00 | | 1 582 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 335.00 | | 5 000.00 | 911 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 915 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 695 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 211.00 | | 5 000.00 | 162 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 097.00 | | | 697 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 202.00 | 83 116.00 | 1 124.00 | 548 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 846.00 | 8 393.00 | | 48 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 356.00 | 74 723.00 | 1 124.00 | 499 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 830.00 | 187 830.00 | | 187 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
UX Autres créances clients | 553 188.00 | 553 188.00 | | 553 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VC Groupe et associés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 696.00 | 432 081.00 | 57 615.00 | 489 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VP Divers | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 261.00 | 718 233.00 | 52 028.00 | 770 261.00 |
VW T.V.A. | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 125.00 | 825 510.00 | 57 615.00 | 883 125.00 |