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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 311.00 | 149.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 460.00 | 311.00 | 149.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
CF Disponibilités | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 583.00 | | 194 583.00 | 194 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 043.00 | 311.00 | 194 733.00 | 195 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 141 151.00 | 100 818.00 | | 141 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 059.00 | 40 333.00 | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 186 910.00 | 181 851.00 | | 186 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 3 130.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 4 404.00 | | 5 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 822.00 | 7 606.00 | | 7 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 733.00 | 189 457.00 | | 194 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 560.00 | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 47 101.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 941.00 | 6 768.00 | | 9 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 059.00 | 40 333.00 | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 23.00 | | 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 23.00 | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |