| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 288.00 | 172.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 460.00 | 288.00 | 172.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 109 783.00 | | 109 783.00 | 109 783.00 |
CF Disponibilités | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 285.00 | | 189 285.00 | 189 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 745.00 | 288.00 | 189 457.00 | 189 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 818.00 | 73 105.00 | | 100 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 333.00 | 27 713.00 | | 40 333.00 |
DL TOTAL (I) | 181 851.00 | 141 518.00 | | 181 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 758.00 | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 606.00 | 7 960.00 | | 7 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 457.00 | 149 478.00 | | 189 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 16 176.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 101.00 | 56 500.00 | | 47 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768.00 | 28 787.00 | | 6 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 333.00 | 27 713.00 | | 40 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | 23.00 | | 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 23.00 | | 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 783.00 | 109 783.00 | | 109 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 783.00 | 109 783.00 | | 109 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |