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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 579.00 | 238 231.00 | 55 348.00 | 293 579.00 |
040 Immobilisations financières | 133 640.00 | | 133 640.00 | 133 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 219.00 | 238 231.00 | 253 988.00 | 492 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
060 Stock marchandises | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 149 503.00 | | 149 503.00 | 149 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 447.00 | | 195 447.00 | 195 447.00 |
110 Total général Actif | 687 666.00 | 238 231.00 | 449 435.00 | 687 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 558.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 541.00 | 517 172.00 | | 529 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 909.00 | | |
230 Autres produits | 6 006.00 | 921.00 | | 6 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 547.00 | 520 002.00 | | 535 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 122.00 | 155 191.00 | | 148 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | 126.00 | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 368.00 | 11 112.00 | | 10 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | 192.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 57 951.00 | 55 879.00 | | 57 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | 3 433.00 | | 2 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 790.00 | 186 109.00 | | 166 790.00 |
252 Charges sociales | 41 983.00 | 52 660.00 | | 41 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 064.00 | 23 499.00 | | 21 064.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 539.00 | 488 204.00 | | 449 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 008.00 | 31 798.00 | | 86 008.00 |
280 Produits financiers | 1 820.00 | 2 900.00 | | 1 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 915.00 | 1 164.00 | | 915.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 721.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 230.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | 4 461.00 | | 19 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 558.00 | 30 452.00 | | 68 558.00 |