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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 579.00 | 257 472.00 | 36 106.00 | 293 579.00 |
040 Immobilisations financières | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 879.00 | 257 472.00 | 256 406.00 | 513 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
060 Stock marchandises | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
072 Créances – Autres | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
084 Disponibilités | 242 238.00 | | 242 238.00 | 242 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 451.00 | | 268 451.00 | 268 451.00 |
110 Total général Actif | 782 330.00 | 257 472.00 | 524 858.00 | 782 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 216.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 029.00 | | | 571 029.00 |
230 Autres produits | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 543.00 | | | 572 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 192.00 | | | 159 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
252 Charges sociales | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 125.00 | | | 479 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
280 Produits financiers | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 915.00 | | | 915.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 216.00 | | | 77 216.00 |