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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 061.00 | 16 621.00 | 56 440.00 | 73 061.00 |
060 Stock marchandises | 275 993.00 | 100 102.00 | 175 891.00 | 275 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
084 Disponibilités | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 089.00 | 100 102.00 | 206 987.00 | 307 089.00 |
110 Total général Actif | 380 150.00 | 116 723.00 | 263 427.00 | 380 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
230 Autres produits | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 012.00 | | | 154 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 749.00 | | | -25 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
242 Autres charges externes. | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | | | 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 536.00 | | | 131 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 994.00 | | | 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 962.00 | | | 7 962.00 |