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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 214.00 | 13 630.00 | 584.00 | 14 214.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 954.00 | 16 930.00 | 57 024.00 | 73 954.00 |
060 Stock marchandises | 259 834.00 | 79 016.00 | 180 818.00 | 259 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
072 Créances – Autres | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
084 Disponibilités | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 592.00 | 79 016.00 | 254 576.00 | 333 592.00 |
110 Total général Actif | 407 546.00 | 95 946.00 | 311 600.00 | 407 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
230 Autres produits | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 576.00 | | | 166 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
242 Autres charges externes. | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
252 Charges sociales | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | | | 248.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |