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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 325.00 | 24 577.00 | 3 748.00 | 28 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 802.00 | 48 572.00 | 36 230.00 | 84 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 983.00 | 34 251.00 | 17 732.00 | 51 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 601.00 | 107 400.00 | 67 202.00 | 174 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 314.00 | | 325 314.00 | 325 314.00 |
BZ Autres créances | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
CF Disponibilités | 111 382.00 | | 111 382.00 | 111 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 648.00 | | 522 648.00 | 522 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 250.00 | 107 400.00 | 589 850.00 | 697 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 383.00 | 85 470.00 | | 136 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 347.00 | 135 913.00 | | 73 347.00 |
DL TOTAL (I) | 237 230.00 | 248 883.00 | | 237 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 754.00 | 49 613.00 | | 27 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 12 500.00 | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 489.00 | 87 966.00 | | 95 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 844.00 | 153 299.00 | | 162 844.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | 24 220.00 | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 620.00 | 327 597.00 | | 352 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 850.00 | 576 480.00 | | 589 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 200.00 | | 1 008 200.00 | 1 008 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 200.00 | | 1 008 200.00 | 1 008 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 427.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 955.00 | 41 296.00 | | 21 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 443.00 | 1 163 924.00 | | 1 020 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 095.00 | 1 028 011.00 | | 947 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 347.00 | 135 913.00 | | 73 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 342.00 | 9 643.00 | | 7 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 813.00 | | 2 788.00 | 171 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 191.00 | | 2 595.00 | 134 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 297.00 | | 193.00 | 9 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 552.00 | 15 848.00 | | 91 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 144.00 | 1 433.00 | | 23 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 408.00 | 14 415.00 | | 68 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 844.00 | 162 844.00 | | 162 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
UX Autres créances clients | 325 314.00 | 325 314.00 | | 325 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 754.00 | 22 573.00 | 5 181.00 | 27 754.00 |
VI Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 757.00 | 411 266.00 | 9 491.00 | 420 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 620.00 | 347 439.00 | 5 181.00 | 352 620.00 |