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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 325.00 | 26 148.00 | 4 177.00 | 30 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 802.00 | 57 019.00 | 59 784.00 | 116 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 983.00 | 41 584.00 | 26 399.00 | 67 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 733.00 | 124 751.00 | 99 982.00 | 224 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 551.00 | | 473 551.00 | 473 551.00 |
BZ Autres créances | 143 192.00 | | 143 192.00 | 143 192.00 |
CF Disponibilités | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 751.00 | | 652 751.00 | 652 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 484.00 | 124 751.00 | 752 733.00 | 877 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 730.00 | 136 383.00 | | 139 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 143.00 | 73 347.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 177 373.00 | 237 230.00 | | 177 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 334.00 | 27 754.00 | | 255 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 312.00 | 95 489.00 | | 88 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 274.00 | 162 844.00 | | 207 274.00 |
EA Autres dettes | 22 631.00 | 9 034.00 | | 22 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 360.00 | 352 620.00 | | 575 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 733.00 | 589 850.00 | | 752 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 552.00 | 347 439.00 | | 323 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 679.00 | | 752 679.00 | 752 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 679.00 | | 752 679.00 | 752 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 351.00 | |
GE Autres charges | | | 12 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 35.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 35.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | 9 133.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 21 955.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 568.00 | 1 020 443.00 | | 757 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 425.00 | 947 095.00 | | 747 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 143.00 | 73 347.00 | | 10 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 044.00 | 7 342.00 | | 7 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 601.00 | | 50 131.00 | 174 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 325.00 | | 2 000.00 | 28 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 785.00 | | 48 000.00 | 136 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 491.00 | | 131.00 | 9 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 400.00 | 17 351.00 | | 107 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 577.00 | 1 571.00 | | 24 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 823.00 | 15 780.00 | | 82 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 274.00 | 207 274.00 | | 207 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 473 551.00 | 473 551.00 | | 473 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 334.00 | 5 334.00 | 250 000.00 | 255 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 192.00 | 143 192.00 | | 143 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 364.00 | 616 742.00 | 9 622.00 | 626 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 552.00 | 323 552.00 | 250 000.00 | 573 552.00 |