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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 196.00 | 7 167.00 | 116 029.00 | 123 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 756.00 | 7 167.00 | 118 589.00 | 125 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BZ Autres créances | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 398.00 | 7 167.00 | 152 232.00 | 159 398.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 284.00 | 30 267.00 | | 16 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788.00 | -13 983.00 | | 4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 41 072.00 | 36 284.00 | | 41 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 028.00 | 39 977.00 | | 95 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 131.00 | 23 775.00 | | 16 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 159.00 | 64 966.00 | | 111 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 232.00 | 101 250.00 | | 152 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 148.00 | | 137 148.00 | 137 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 148.00 | | 137 148.00 | 137 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 13 333.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | 13 333.00 | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 3 891.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 856.00 | 11 469.00 | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 349.00 | 15 360.00 | | 6 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | -2 027.00 | | -1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 677.00 | 206 582.00 | | 142 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 889.00 | 220 565.00 | | 137 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 788.00 | -13 983.00 | | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 654.00 | 16 649.00 | 40 136.00 | 30 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 654.00 | 16 649.00 | 40 136.00 | 30 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VI Groupe et associés | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 167.00 | 31 107.00 | 1 060.00 | 32 167.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 159.00 | 111 159.00 | | 111 159.00 |