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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 541.00 | 19 197.00 | 68 343.00 | 87 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 101.00 | 19 197.00 | 70 903.00 | 90 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BZ Autres créances | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CF Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 363.00 | 19 197.00 | 92 165.00 | 111 363.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 153.00 | 23 166.00 | | 24 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 987.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 46 086.00 | 44 153.00 | | 46 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 717.00 | 42 332.00 | | 29 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 28 603.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 802.00 | 3 217.00 | | 11 802.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 079.00 | 74 503.00 | | 46 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 165.00 | 118 656.00 | | 92 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 882.00 | | 233 882.00 | 233 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 882.00 | | 233 882.00 | 233 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 580.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 41 083.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 76 093.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 096.00 | 1 002.00 | | 11 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 916.00 | 50 790.00 | | 12 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 013.00 | 51 792.00 | | 24 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 013.00 | 24 301.00 | | -5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 807.00 | 224 187.00 | | 252 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 874.00 | 223 200.00 | | 250 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933.00 | 987.00 | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 872.00 | | 24 636.00 | 129 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 407.00 | 90 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 407.00 | 87 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 312.00 | | 24 636.00 | 127 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 109.00 | 25 580.00 | 51 491.00 | 45 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 109.00 | 25 580.00 | 51 491.00 | 45 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 309.00 | 16 249.00 | 1 060.00 | 17 309.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |