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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 912.00 | 13 778.00 | 135.00 | 13 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 170.00 | 28 139.00 | 17 032.00 | 45 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 241.00 | 41 916.00 | 19 325.00 | 61 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BN En cours de production de biens | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CF Disponibilités | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 514.00 | 41 916.00 | 118 598.00 | 160 514.00 |
CU Autres participations | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 163.00 | 45 425.00 | | 47 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006.00 | 1 738.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 70 419.00 | 55 413.00 | | 70 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 3 712.00 | | 1 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 557.00 | 1 700.00 | | 14 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 11 782.00 | | 10 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089.00 | 898.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 178.00 | 18 092.00 | | 48 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 598.00 | 73 505.00 | | 118 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 770.00 | 16 392.00 | | 15 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 330.00 | |
FM Production stockée | | | 15 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 431.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 619.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 465.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 307.00 | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 856.00 | 221 947.00 | | 267 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 850.00 | 220 209.00 | | 252 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 006.00 | 1 738.00 | | 15 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 044.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 673.00 | 7 243.00 | | 34 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 673.00 | 7 243.00 | | 34 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 851.00 | | | -17 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 621.00 | 15 770.00 | | 33 621.00 |