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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 129.00 | 21 198.00 | 26 931.00 | 48 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 943.00 | 33 820.00 | 29 123.00 | 62 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
BN En cours de production de biens | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BZ Autres créances | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 265.00 | | 127 265.00 | 127 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 208.00 | 33 820.00 | 156 387.00 | 190 208.00 |
CU Autres participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 169.00 | 47 163.00 | | 62 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870.00 | 15 006.00 | | 4 870.00 |
DL TOTAL (I) | 75 290.00 | 70 419.00 | | 75 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 383.00 | 17 851.00 | | 58 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 730.00 | | 1 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 302.00 | 14 557.00 | | 16 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 10 951.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | 3 089.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 098.00 | 48 178.00 | | 81 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 387.00 | 118 598.00 | | 156 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 413.00 | 15 770.00 | | 6 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 666.00 | |
FM Production stockée | | | 12 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 420.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 420.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -420.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 2 648.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 112.00 | 267 856.00 | | 237 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 242.00 | 252 850.00 | | 232 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 870.00 | 15 006.00 | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 916.00 | 8 801.00 | 16 895.00 | 41 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 916.00 | 8 801.00 | 16 895.00 | 41 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 796.00 | 6 413.00 | | 64 796.00 |