| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 284.00 | 3 440.00 | 76 844.00 | 80 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
072 Créances – Autres | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
084 Disponibilités | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
110 Total général Actif | 145 162.00 | 3 440.00 | 141 722.00 | 145 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 304.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 572.00 | 111 860.00 | 1 712.00 | 113 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 803.00 | 115 300.00 | 2 504.00 | 117 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 968.00 | 115 300.00 | 7 669.00 | 122 968.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 600.00 | 14 590.00 | | 24 600.00 |
224 Production immobilisée | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | -2 541.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 917.00 | 22 049.00 | | 100 917.00 |
242 Autres charges externes. | 31 851.00 | 8 372.00 | | 31 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 273.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 626.00 | 6 631.00 | | 35 626.00 |
252 Charges sociales | 12 791.00 | 7 192.00 | | 12 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 543.00 | | |
262 Autres charges | 4 085.00 | 5.00 | | 4 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 445.00 | 23 015.00 | | 85 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 472.00 | -966.00 | | 15 472.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 805.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 153.00 | -1 771.00 | | 15 153.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DH Report à nouveau | 9 219.00 | 5 608.00 | | 9 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 543.00 | 3 611.00 | | -16 543.00 |
DL TOTAL (I) | 968.00 | 17 510.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | 4 304.00 | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 1 156.00 | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959.00 | 3 523.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701.00 | 8 983.00 | | 6 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 668.00 | 26 493.00 | | 7 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 376.00 | | | 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 315.00 | | | 76 315.00 |
FG Production vendue services | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 858.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 543.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 808.00 | | | 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 723.00 | 165 961.00 | | 21 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 265.00 | 162 350.00 | | 38 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 543.00 | 3 611.00 | | -16 543.00 |