| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 557.00 | 113 572.00 | 3 985.00 | 117 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 444.00 | 4 969.00 | 1 476.00 | 6 444.00 |
040 Immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 804.00 | 118 541.00 | 6 263.00 | 124 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
072 Créances – Autres | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
084 Disponibilités | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
110 Total général Actif | 172 996.00 | 118 541.00 | 54 455.00 | 172 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 993.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 829.00 | 36 802.00 | | 54 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 992.00 | 25 798.00 | | 29 992.00 |
230 Autres produits | 1 364.00 | 76.00 | | 1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 185.00 | 62 676.00 | | 86 185.00 |
242 Autres charges externes. | 22 898.00 | 18 755.00 | | 22 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 804.00 | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 728.00 | 23 021.00 | | 28 728.00 |
252 Charges sociales | 7 218.00 | 6 081.00 | | 7 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 931.00 | 2 310.00 | | 931.00 |
262 Autres charges | 11 870.00 | 5 534.00 | | 11 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 101.00 | 56 504.00 | | 73 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 084.00 | 6 172.00 | | 13 084.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 976.00 | 6 172.00 | | 12 976.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 208.00 | | | 120 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 138.00 | | | 1 138.00 |