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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 500.00 | 300.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 712.00 | 86 792.00 | 137 920.00 | 224 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 942.00 | 87 292.00 | 169 650.00 | 256 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 648.00 | | 259 648.00 | 259 648.00 |
BZ Autres créances | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
CF Disponibilités | 711 309.00 | | 711 309.00 | 711 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 766.00 | | 1 059 766.00 | 1 059 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 708.00 | 87 292.00 | 1 229 416.00 | 1 316 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 321 793.00 | 254 763.00 | | 321 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 714.00 | 67 030.00 | | 130 714.00 |
DL TOTAL (I) | 617 507.00 | 486 793.00 | | 617 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 087.00 | 99 509.00 | | 79 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 527.00 | 71 203.00 | | 273 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 295.00 | 180 247.00 | | 184 295.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 909.00 | 411 166.00 | | 611 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 416.00 | 897 959.00 | | 1 229 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 488.00 | | 103 005.00 | 160 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 551.00 | 256 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 551.00 | 224 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 258.00 | | 103 005.00 | 128 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 422.00 | 28 421.00 | 6 551.00 | 65 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 267.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 189.00 | 28 154.00 | 6 551.00 | 65 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 527.00 | 273 527.00 | | 273 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
UX Autres créances clients | 259 648.00 | 259 648.00 | | 259 648.00 |
VB T. V. A. | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 332.00 | 336 902.00 | 31 430.00 | 368 332.00 |
VW T.V.A. | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 909.00 | 611 909.00 | | 611 909.00 |