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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 767.00 | 33.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 659.00 | 104 842.00 | 156 817.00 | 261 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 689.00 | 105 609.00 | 239 080.00 | 344 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 982.00 | | 563 982.00 | 563 982.00 |
BZ Autres créances | 235 464.00 | | 235 464.00 | 235 464.00 |
CF Disponibilités | 180 446.00 | | 180 446.00 | 180 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 380.00 | | 1 047 380.00 | 1 047 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 069.00 | 105 609.00 | 1 286 460.00 | 1 392 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 452 507.00 | 321 793.00 | | 452 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 328.00 | 130 714.00 | | 26 328.00 |
DL TOTAL (I) | 643 835.00 | 617 507.00 | | 643 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 402.00 | 79 087.00 | | 356 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 529.00 | 273 527.00 | | 39 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 694.00 | 184 295.00 | | 146 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 625.00 | 611 909.00 | | 642 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 460.00 | 1 229 416.00 | | 1 286 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 942.00 | | 109 412.00 | 256 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 665.00 | 344 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 665.00 | 261 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 712.00 | | 58 612.00 | 224 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | | 50 800.00 | 31 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 292.00 | 39 982.00 | 21 665.00 | 87 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 267.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 792.00 | 39 716.00 | 21 665.00 | 86 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
UX Autres créances clients | 563 982.00 | 563 982.00 | | 563 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 184 124.00 | 184 124.00 | | 184 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 402.00 | 23 096.00 | 333 306.00 | 356 402.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 167.00 | 816 937.00 | 81 230.00 | 898 167.00 |
VW T.V.A. | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 625.00 | 309 319.00 | 333 306.00 | 642 625.00 |