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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 639.00 | 32 667.00 | 1 972.00 | 34 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 308.00 | 32 667.00 | 1 292 641.00 | 1 325 308.00 |
BT Marchandises | 125 016.00 | 1 598.00 | 123 418.00 | 125 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BZ Autres créances | 105 174.00 | | 105 174.00 | 105 174.00 |
CF Disponibilités | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 641.00 | 1 598.00 | 269 042.00 | 270 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 949.00 | 34 265.00 | 1 561 683.00 | 1 595 949.00 |
CU Autres participations | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 658.00 | 427 210.00 | | 521 658.00 |
DH Report à nouveau | | 8 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 626.00 | 94 447.00 | | 113 626.00 |
DL TOTAL (I) | 646 284.00 | 532 658.00 | | 646 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 068.00 | 740 111.00 | | 642 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 378.00 | 130 632.00 | | 129 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 976.00 | 116 502.00 | | 107 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 453.00 | 23 544.00 | | 34 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 522.00 | 1 160.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 399.00 | 1 011 951.00 | | 915 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 683.00 | 1 544 609.00 | | 1 561 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 823.00 | 361 375.00 | | 384 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 378.00 | | | 129 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 425.00 | | 884.00 | 1 324 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 756.00 | | 884.00 | 33 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 670.00 | 998.00 | | 31 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 670.00 | 998.00 | | 31 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 924.00 | 1 598.00 | 3 924.00 | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 924.00 | 1 598.00 | 3 924.00 | 3 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 924.00 | 1 598.00 | 3 924.00 | 3 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | 3 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 268.00 | 99 588.00 | 420 452.00 | 640 268.00 |
VI Groupe et associés | 129 378.00 | 129 378.00 | | 129 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 235.00 | 136 329.00 | 7 906.00 | 144 235.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 400.00 | 374 720.00 | 420 452.00 | 915 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |