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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 844.00 | 38 279.00 | 11 565.00 | 49 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 363.00 | 38 279.00 | 1 304 084.00 | 1 342 363.00 |
BT Marchandises | 114 065.00 | 1 335.00 | 112 730.00 | 114 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
BZ Autres créances | 142 655.00 | | 142 655.00 | 142 655.00 |
CF Disponibilités | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 463.00 | 1 335.00 | 352 128.00 | 353 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 827.00 | 39 614.00 | 1 656 213.00 | 1 695 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 735 684.00 | 635 284.00 | | 735 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 765.00 | 100 400.00 | | 85 765.00 |
DL TOTAL (I) | 832 450.00 | 746 684.00 | | 832 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 536.00 | 540 866.00 | | 495 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 553.00 | 127 950.00 | | 133 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 509.00 | 167 320.00 | | 154 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 896.00 | 22 349.00 | | 38 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | 1 495.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 763.00 | 859 980.00 | | 823 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 213.00 | 1 606 664.00 | | 1 656 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 996.00 | | 9 367.00 | 1 332 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 427.00 | | 8 417.00 | 41 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 569.00 | | 950.00 | 16 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 079.00 | 4 200.00 | | 34 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 079.00 | 4 200.00 | | 34 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 509.00 | 154 509.00 | | 154 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 336.00 | 103 955.00 | 391 381.00 | 495 336.00 |
VI Groupe et associés | 133 553.00 | 133 553.00 | | 133 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 655.00 | 142 655.00 | | 142 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 270.00 | 199 364.00 | 7 906.00 | 207 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 763.00 | 432 382.00 | 391 381.00 | 823 763.00 |