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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 428.00 | 8 780.00 | 4 648.00 | 13 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 610.00 | 12 947.00 | 4 663.00 | 17 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 160 272.00 | | 160 272.00 | 160 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 644.00 | | 325 644.00 | 325 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 254.00 | 12 947.00 | 330 307.00 | 343 254.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 221.00 | 155 948.00 | | 165 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 961.00 | 17 273.00 | | 11 961.00 |
DL TOTAL (I) | 178 282.00 | 174 321.00 | | 178 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892.00 | 4 388.00 | | 1 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 338.00 | 85 543.00 | | 92 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 5 168.00 | | 20 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 759.00 | 29 780.00 | | 29 759.00 |
EA Autres dettes | 7 907.00 | 3 366.00 | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 025.00 | 128 244.00 | | 152 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 307.00 | 302 565.00 | | 330 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 025.00 | 128 244.00 | | 152 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 338.00 | | | 92 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 945.00 | | 105 945.00 | 105 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 152.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 152.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -152.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 630.00 | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 127.00 | 110 627.00 | | 106 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 166.00 | 93 354.00 | | 94 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 961.00 | 17 273.00 | | 11 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 1 690.00 | | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 1 690.00 | | 11 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |