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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 028.00 | 11 859.00 | 2 170.00 | 14 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 210.00 | 16 025.00 | 2 185.00 | 18 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BZ Autres créances | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 215 446.00 | | 215 446.00 | 215 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 609.00 | | 370 609.00 | 370 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 819.00 | 16 025.00 | 372 793.00 | 388 819.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 610.00 | 177 182.00 | | 192 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 698.00 | 15 428.00 | | 28 698.00 |
DL TOTAL (I) | 222 408.00 | 193 710.00 | | 222 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | 8 485.00 | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 684.00 | 70 407.00 | | 90 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 403.00 | 26 995.00 | | 46 403.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 13 525.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 386.00 | 119 412.00 | | 150 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 793.00 | 313 122.00 | | 372 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 386.00 | 119 412.00 | | 150 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 1 664.00 | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 098.00 | 118 769.00 | | 161 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 401.00 | 103 341.00 | | 132 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 698.00 | 15 428.00 | | 28 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 656.00 | 1 369.00 | | 14 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 656.00 | 1 369.00 | | 14 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 684.00 | 90 684.00 | | 90 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 386.00 | 150 386.00 | | 150 386.00 |