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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 541.00 | 378.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 366.00 | 597.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 882.00 | 2 907.00 | 1 914 975.00 | 1 917 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 303 666.00 | | 303 666.00 | 303 666.00 |
CF Disponibilités | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 222.00 | | 362 222.00 | 362 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 104.00 | 2 907.00 | 2 277 197.00 | 2 280 104.00 |
CU Autres participations | 1 914 000.00 | | 1 914 000.00 | 1 914 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 482.00 | 30 454.00 | | 34 482.00 |
DG Autres réserves | 331 060.00 | 254 534.00 | | 331 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 320.00 | 80 554.00 | | -34 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 222.00 | 2 125 542.00 | | 2 091 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 888.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 244.00 | | 11 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 141.00 | 49 828.00 | | 60 141.00 |
EA Autres dettes | 112 407.00 | 108 000.00 | | 112 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 975.00 | 170 960.00 | | 185 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 197.00 | 2 296 502.00 | | 2 277 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 200.00 | | 391 200.00 | 391 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 200.00 | | 391 200.00 | 391 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 766.00 | 613 151.00 | | 441 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 086.00 | 532 597.00 | | 476 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 320.00 | 80 554.00 | | -34 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 166.00 | | 716.00 | 1 917 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | | 716.00 | 2 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 000.00 | | | 1 914 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611.00 | 296.00 | | 2 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 61.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 235.00 | | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VC Groupe et associés | 294 122.00 | 294 122.00 | | 294 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 680.00 | 311 680.00 | | 311 680.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 975.00 | 185 975.00 | | 185 975.00 |