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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 602.00 | 316.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 2 508.00 | 454.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 882.00 | 3 111.00 | 1 914 770.00 | 1 917 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BZ Autres créances | 153 648.00 | | 153 648.00 | 153 648.00 |
CF Disponibilités | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 732.00 | | 234 732.00 | 234 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 614.00 | 3 111.00 | 2 149 503.00 | 2 152 614.00 |
CU Autres participations | 1 914 000.00 | | 1 914 000.00 | 1 914 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
DG Autres réserves | 296 740.00 | 331 060.00 | | 296 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | -34 320.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 387.00 | 2 091 222.00 | | 2 093 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 1 911.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 11 515.00 | | 4 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 975.00 | 60 141.00 | | 49 975.00 |
EA Autres dettes | | 112 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 116.00 | 185 975.00 | | 56 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 503.00 | 2 277 197.00 | | 2 149 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 003.00 | 441 766.00 | | 494 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 838.00 | 476 086.00 | | 491 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165.00 | -34 320.00 | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 204.00 | | 2 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 61.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | 143.00 | | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 459.00 | 184 459.00 | | 184 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 459.00 | 184 459.00 | | 184 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |