| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 224.00 | 91.00 | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 260.00 | 16 569.00 | 8 692.00 | 25 260.00 |
040 Immobilisations financières | 297 150.00 | | 297 150.00 | 297 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 725.00 | 16 793.00 | 305 932.00 | 322 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
072 Créances – Autres | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
084 Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
110 Total général Actif | 390 437.00 | 16 793.00 | 373 644.00 | 390 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 556.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 725.00 | | | 322 725.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 188.00 | | | 188.00 |