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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 995.00 | 25 309.00 | 686.00 | 25 995.00 |
040 Immobilisations financières | 297 150.00 | | 297 150.00 | 297 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 460.00 | 25 624.00 | 297 836.00 | 323 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
072 Créances – Autres | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
084 Disponibilités | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
110 Total général Actif | 378 952.00 | 25 624.00 | 353 328.00 | 378 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 725.00 | | | 322 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735.00 | | | 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 156.00 | | | 1 156.00 |